Training Analisis Free Cash Flow

Deskripsi

Training Analisis Free Cash Flow dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami, menghitung, menganalisis, dan menginterpretasikan Free Cash Flow (FCF) sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan operasional setelah memperhitungkan kebutuhan investasi. Pemahaman terhadap FCF penting dalam mendukung analisis kinerja keuangan, perencanaan investasi, pengambilan keputusan bisnis, serta penilaian kesehatan dan keberlanjutan keuangan perusahaan.

Pelatihan ini membahas konsep Operating Cash Flow, Capital Expenditure (CAPEX), Working Capital, Free Cash Flow to Firm (FCFF), Free Cash Flow to Equity (FCFE), serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan arus kas bebas. Peserta akan mempelajari hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas dalam menghasilkan analisis FCF yang komprehensif.

Selain perhitungan, peserta akan berlatih melakukan cash flow analysis, mengidentifikasi cash flow drivers, mengevaluasi kualitas arus kas, menganalisis kebutuhan investasi dan modal kerja, serta membuat proyeksi FCF. Training juga membahas penggunaan FCF dalam valuation, investment decision, financial planning, dan business performance analysis melalui studi kasus dan latihan praktis.

Tujuan Training Analisis Free Cash Flow

1. Memahami konsep dan fungsi Free Cash Flow dalam analisis keuangan.
2. Memahami hubungan laporan keuangan dengan arus kas bebas.
3. Menghitung Operating Cash Flow dan Free Cash Flow.
4. Memahami perbedaan FCFF dan FCFE.
5. Menganalisis faktor yang memengaruhi Free Cash Flow.
6. Mengevaluasi kualitas dan keberlanjutan arus kas perusahaan.
7. Menyusun proyeksi dan analisis Free Cash Flow.
8. Menggunakan FCF sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan dan bisnis.

Manfaat Training Analisis Free Cash Flow

1. Meningkatkan kemampuan melakukan cash flow analysis.
2. Memahami sumber dan penggunaan kas perusahaan.
3. Membantu mengidentifikasi cash flow drivers.
4. Meningkatkan kemampuan mengevaluasi kebutuhan CAPEX dan modal kerja.
5. Mendukung analisis kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan.
6. Membantu melakukan financial forecasting secara lebih sistematis.
7. Mendukung investment analysis dan business valuation.
8. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis arus kas.

Materi Bahasan 2 Hari

Hari 1 – Fundamental & Analisis Free Cash Flow

Sesi 1: Fundamental Free Cash Flow

• Konsep dasar Free Cash Flow
• Peran FCF dalam analisis keuangan
• Cash Flow vs Profit
• Operating Cash Flow, Investing Cash Flow, dan Financing Cash Flow
• Cash flow generation dan cash conversion
• Cash flow drivers

Sesi 2: Financial Statement & Cash Flow Analysis

• Hubungan Income Statement, Balance Sheet, dan Cash Flow Statement
• Analisis perubahan kas
• Operating Cash Flow
• Working Capital dan pengaruhnya terhadap cash flow
• Accounts Receivable, Inventory, dan Accounts Payable
• Identifikasi sumber dan penggunaan kas

Sesi 3: Perhitungan Free Cash Flow

• Formula dan pendekatan perhitungan FCF
• Operating Cash Flow dan Capital Expenditure
• Free Cash Flow to Firm (FCFF)
• Free Cash Flow to Equity (FCFE)
• Maintenance CAPEX dan Growth CAPEX
• Latihan perhitungan Free Cash Flow

Sesi 4: Analisis Cash Flow Drivers

• Faktor yang memengaruhi Free Cash Flow
• Revenue growth dan profitability
• Operating margin
• Working capital management
• Capital expenditure
• Cash flow efficiency dan cash conversion cycle

Hari 2 – FCF Forecasting, Valuation & Business Decision

Sesi 5: Free Cash Flow Forecasting

• Konsep financial forecasting
• Penyusunan asumsi proyeksi
• Proyeksi revenue dan operating expenses
• Proyeksi working capital
• Proyeksi CAPEX
• Penyusunan Free Cash Flow forecast

Sesi 6: Free Cash Flow & Business Valuation

• Hubungan FCF dengan company valuation
• Discounted Cash Flow (DCF)
• FCFF dalam valuation
• Cost of Capital dan WACC
• Terminal Value
• Sensitivity analysis

Sesi 7: FCF Analysis for Financial & Investment Decisions

• Analisis financial performance berbasis FCF
• Investment decision dan capital allocation
• Dividend dan shareholder value
• Debt repayment dan financing decisions
• Identifikasi cash flow risk
• Analisis skenario dan sensitivitas

Sesi 8: Free Cash Flow Analysis Workshop

• Studi kasus laporan keuangan perusahaan
• Perhitungan Operating Cash Flow
• Penyusunan FCFF dan FCFE
• Analisis cash flow drivers
• Penyusunan FCF projection
• Interpretasi hasil dan business recommendations

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan Free Cash Flow?
Free Cash Flow adalah kas yang tersedia setelah perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas operasional dan memperhitungkan kebutuhan investasi, khususnya capital expenditure, sesuai pendekatan perhitungan yang digunakan.

2. Apakah training membahas FCFF dan FCFE?
Ya. Peserta akan mempelajari konsep, formula, perbedaan, serta penggunaan Free Cash Flow to Firm (FCFF) dan Free Cash Flow to Equity (FCFE).

3. Apakah peserta akan belajar membuat proyeksi Free Cash Flow?
Ya. Materi mencakup penyusunan asumsi, proyeksi pendapatan dan biaya, working capital, CAPEX, hingga penyusunan FCF forecast.

4. Apakah Free Cash Flow dapat digunakan untuk valuation?
Ya. Training membahas penggunaan FCFF dalam pendekatan Discounted Cash Flow (DCF), termasuk WACC, Terminal Value, dan sensitivity analysis.

5. Siapa yang cocok mengikuti Training Analisis Free Cash Flow?
Training ini cocok untuk finance, accounting, investment, corporate planning, treasury, business development, analyst, manager, serta profesional yang terlibat dalam analisis dan pengambilan keputusan keuangan.

Untuk itu Pemerintah Daerah Dan Swasta haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami LATIHNAS PENGEMBANGAN MANAJEMEN Meyelengarakan Training Analisis Free Cash Flow

PROSEDUR PENDAFTARAN

Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke kami.
Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta

KONTAK PERSON

Telp/Fax : 021-22036025
HP : 0813 1607 9019 – 0811 9229 577
WhatsApp : 0813 1607 9019 – 0811 9229 577